中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8691元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-27 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-08-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-19 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-16 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-08-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-12 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-05 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-01 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-31 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-29 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-25 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-23 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-18 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-17 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-12 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-03 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-02 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-28 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-26 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |
