中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.49万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0126元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
