中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8636元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 30.77亿 | 35.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.19亿 | 35.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 45.45亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.83亿 | 38.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 52.24亿 | 39.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 52.27亿 | 34.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 54.78亿 | 33.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 51.55亿 | 33.47亿元 | -- |
