万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8414元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,130.56万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,868.48万 | 5.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 80.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,744.83万 | 5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.92万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,947.00 | 0.00% |
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