万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6,006.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1237元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 94.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,548.28万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 162.88万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 79.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,415.83万 | 8.33% |
| 采矿业 | 1,143.21万 | 3.94% |
| 卫生和社会工作 | 318.36万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275.21万 | 0.95% |
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