万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6,006.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1237元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 203.13万元 | 1.50% | 33.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 729.08万元 | 1.50% | 121.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 471.66万元 | 1.50% | 78.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 598.66万元 | 1.50% | 99.78万元 | 0.25% |
