万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9494元 (2025-04-30) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率434.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.9494元 | 2.4294元 |
| 2025-04-29 | 1.8903元 | 2.3703元 |
| 2025-04-28 | 1.8672元 | 2.3472元 |
| 2025-04-25 | 1.8668元 | 2.3468元 |
| 2025-04-24 | 1.8682元 | 2.3482元 |
| 2025-04-23 | 1.8832元 | 2.3632元 |
| 2025-04-22 | 1.8371元 | 2.3171元 |
| 2025-04-21 | 1.8644元 | 2.3444元 |
| 2025-04-18 | 1.8185元 | 2.2985元 |
| 2025-04-17 | 1.8279元 | 2.3079元 |
| 2025-04-16 | 1.8167元 | 2.2967元 |
| 2025-04-15 | 1.8280元 | 2.3080元 |
| 2025-04-14 | 1.8398元 | 2.3198元 |
| 2025-04-11 | 1.8215元 | 2.3015元 |
| 2025-04-10 | 1.7670元 | 2.2470元 |
| 2025-04-09 | 1.7325元 | 2.2125元 |
| 2025-04-08 | 1.6823元 | 2.1623元 |
| 2025-04-07 | 1.7360元 | 2.2160元 |
| 2025-04-03 | 1.9014元 | 2.3814元 |
| 2025-04-02 | 1.9514元 | 2.4314元 |
| 2025-04-01 | 1.9263元 | 2.4063元 |
| 2025-03-31 | 1.9502元 | 2.4302元 |
| 2025-03-28 | 1.9463元 | 2.4263元 |
| 2025-03-27 | 1.9669元 | 2.4469元 |
| 2025-03-26 | 1.9717元 | 2.4517元 |
| 2025-03-25 | 1.9575元 | 2.4375元 |
| 2025-03-24 | 2.0139元 | 2.4939元 |
| 2025-03-21 | 2.0203元 | 2.5003元 |
| 2025-03-20 | 2.1033元 | 2.5833元 |
| 2025-03-19 | 2.1100元 | 2.5900元 |
| 2025-03-18 | 2.1527元 | 2.6327元 |
| 2025-03-17 | 2.1495元 | 2.6295元 |
| 2025-03-14 | 2.1483元 | 2.6283元 |
| 2025-03-13 | 2.1146元 | 2.5946元 |
| 2025-03-12 | 2.1815元 | 2.6615元 |
| 2025-03-11 | 2.1585元 | 2.6385元 |
| 2025-03-10 | 2.1716元 | 2.6516元 |
| 2025-03-07 | 2.1808元 | 2.6608元 |
| 2025-03-06 | 2.1733元 | 2.6533元 |
| 2025-03-05 | 2.1029元 | 2.5829元 |
| 2025-03-04 | 2.0677元 | 2.5477元 |
| 2025-03-03 | 2.0557元 | 2.5357元 |
| 2025-02-28 | 2.0998元 | 2.5798元 |
| 2025-02-27 | 2.2102元 | 2.6902元 |
| 2025-02-26 | 2.2568元 | 2.7368元 |
| 2025-02-25 | 2.2312元 | 2.7112元 |
| 2025-02-24 | 2.2482元 | 2.7282元 |
| 2025-02-21 | 2.2542元 | 2.7342元 |
| 2025-02-20 | 2.1209元 | 2.6009元 |
| 2025-02-19 | 2.1291元 | 2.6091元 |
