万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8414元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率504.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8414元 | 2.3214元 |
| 2024-07-25 | 1.8217元 | 2.3017元 |
| 2024-07-24 | 1.8816元 | 2.3616元 |
| 2024-07-23 | 1.8808元 | 2.3608元 |
| 2024-07-22 | 1.9370元 | 2.4170元 |
| 2024-07-19 | 1.9343元 | 2.4143元 |
| 2024-07-18 | 1.9546元 | 2.4346元 |
| 2024-07-17 | 1.9400元 | 2.4200元 |
| 2024-07-16 | 2.0238元 | 2.5038元 |
| 2024-07-15 | 1.9668元 | 2.4468元 |
| 2024-07-12 | 1.9738元 | 2.4538元 |
| 2024-07-11 | 2.0180元 | 2.4980元 |
| 2024-07-10 | 2.0263元 | 2.5063元 |
| 2024-07-09 | 1.9920元 | 2.4720元 |
| 2024-07-08 | 1.8967元 | 2.3767元 |
| 2024-07-05 | 1.8870元 | 2.3670元 |
| 2024-07-04 | 1.8818元 | 2.3618元 |
| 2024-07-03 | 1.8842元 | 2.3642元 |
| 2024-07-02 | 1.9087元 | 2.3887元 |
| 2024-07-01 | 1.9327元 | 2.4127元 |
| 2024-06-28 | 1.9067元 | 2.3867元 |
| 2024-06-27 | 1.8743元 | 2.3543元 |
| 2024-06-26 | 1.9140元 | 2.3940元 |
| 2024-06-25 | 1.8702元 | 2.3502元 |
| 2024-06-24 | 1.9281元 | 2.4081元 |
| 2024-06-21 | 1.9707元 | 2.4507元 |
| 2024-06-20 | 1.9675元 | 2.4475元 |
| 2024-06-19 | 1.9861元 | 2.4661元 |
| 2024-06-18 | 1.9870元 | 2.4670元 |
| 2024-06-17 | 1.9580元 | 2.4380元 |
| 2024-06-14 | 1.9322元 | 2.4122元 |
| 2024-06-13 | 1.8695元 | 2.3495元 |
| 2024-06-12 | 1.8486元 | 2.3286元 |
| 2024-06-11 | 1.8390元 | 2.3190元 |
| 2024-06-07 | 1.8304元 | 2.3104元 |
| 2024-06-06 | 1.8629元 | 2.3429元 |
| 2024-06-05 | 1.8496元 | 2.3296元 |
| 2024-06-04 | 1.8700元 | 2.3500元 |
| 2024-06-03 | 1.8646元 | 2.3446元 |
| 2024-05-31 | 1.8290元 | 2.3090元 |
| 2024-05-30 | 1.8325元 | 2.3125元 |
| 2024-05-29 | 1.8319元 | 2.3119元 |
| 2024-05-28 | 1.8296元 | 2.3096元 |
| 2024-05-27 | 1.8549元 | 2.3349元 |
| 2024-05-24 | 1.8314元 | 2.3114元 |
| 2024-05-23 | 1.8787元 | 2.3587元 |
| 2024-05-22 | 1.9013元 | 2.3813元 |
| 2024-05-21 | 1.9072元 | 2.3872元 |
| 2024-05-20 | 1.9308元 | 2.4108元 |
| 2024-05-17 | 1.9002元 | 2.3802元 |
