万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司持有人户数6,006.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0894元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0894元 | 2.5694元 |
| 2024-12-20 | 2.1237元 | 2.6037元 |
| 2024-12-19 | 2.0812元 | 2.5612元 |
| 2024-12-18 | 2.0685元 | 2.5485元 |
| 2024-12-17 | 2.0559元 | 2.5359元 |
| 2024-12-16 | 2.0671元 | 2.5471元 |
| 2024-12-13 | 2.0899元 | 2.5699元 |
| 2024-12-12 | 2.1467元 | 2.6267元 |
| 2024-12-11 | 2.1062元 | 2.5862元 |
| 2024-12-10 | 2.1037元 | 2.5837元 |
| 2024-12-09 | 2.1227元 | 2.6027元 |
| 2024-12-06 | 2.1684元 | 2.6484元 |
| 2024-12-05 | 2.2004元 | 2.6804元 |
| 2024-12-04 | 2.1672元 | 2.6472元 |
| 2024-12-03 | 2.2111元 | 2.6911元 |
| 2024-12-02 | 2.2282元 | 2.7082元 |
| 2024-11-29 | 2.1931元 | 2.6731元 |
| 2024-11-28 | 2.1349元 | 2.6149元 |
| 2024-11-27 | 2.1283元 | 2.6083元 |
| 2024-11-26 | 2.0733元 | 2.5533元 |
| 2024-11-25 | 2.0704元 | 2.5504元 |
| 2024-11-22 | 2.0894元 | 2.5694元 |
| 2024-11-21 | 2.1832元 | 2.6632元 |
| 2024-11-20 | 2.1698元 | 2.6498元 |
| 2024-11-19 | 2.1638元 | 2.6438元 |
| 2024-11-18 | 2.0847元 | 2.5647元 |
| 2024-11-15 | 2.1200元 | 2.6000元 |
| 2024-11-14 | 2.2346元 | 2.7146元 |
| 2024-11-13 | 2.3131元 | 2.7931元 |
| 2024-11-12 | 2.2587元 | 2.7387元 |
| 2024-11-11 | 2.3357元 | 2.8157元 |
| 2024-11-08 | 2.2977元 | 2.7777元 |
| 2024-11-07 | 2.2936元 | 2.7736元 |
| 2024-11-06 | 2.2756元 | 2.7556元 |
| 2024-11-05 | 2.3090元 | 2.7890元 |
| 2024-11-04 | 2.2537元 | 2.7337元 |
| 2024-11-01 | 2.2400元 | 2.7200元 |
| 2024-10-31 | 2.3119元 | 2.7919元 |
| 2024-10-30 | 2.2623元 | 2.7423元 |
| 2024-10-29 | 2.2459元 | 2.7259元 |
| 2024-10-28 | 2.2752元 | 2.7552元 |
| 2024-10-25 | 2.2830元 | 2.7630元 |
| 2024-10-24 | 2.2603元 | 2.7403元 |
| 2024-10-23 | 2.2435元 | 2.7235元 |
| 2024-10-22 | 2.3055元 | 2.7855元 |
| 2024-10-21 | 2.2883元 | 2.7683元 |
| 2024-10-18 | 2.2681元 | 2.7481元 |
| 2024-10-17 | 2.0682元 | 2.5482元 |
| 2024-10-16 | 2.0341元 | 2.5141元 |
| 2024-10-15 | 2.1084元 | 2.5884元 |
