万家汽车新趋势混合A (006233.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7520元基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率274.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合C | ||||
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 1.17亿 | 4,961.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 5,639.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 1.66亿 | 5,385.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.78元 | 1.80亿 | 6,486.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.58元 | 1.65亿 | 6,404.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.77元 | 1.93亿 | 6,947.20万元 | -- |
