万家汽车新趋势混合A (006233.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8903元 (2025-04-29) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率434.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合C |
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万家汽车新趋势混合A(006233) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.95元 | 9,823.97万 | 5,037.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 1.26亿 | 6,026.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 2.25亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 1.17亿 | 4,961.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.42亿 | 5,639.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 1.66亿 | 5,385.79万元 | -- |
