万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8962元 (2025-04-30) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合A |
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 77.74% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 77.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,100.11万 | 21.72% |
| 3 | 其他资产 | 77.45万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,266.81万 | 50.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,826.75万 | 26.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.26万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167.00 | 0.006% |
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