万家汽车新趋势混合C (006234.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,659.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2403元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.93% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合A | ||||
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.2403元 | 2.7098元 |
| 2024-11-07 | 2.2363元 | 2.7058元 |
| 2024-11-06 | 2.2188元 | 2.6883元 |
| 2024-11-05 | 2.2515元 | 2.7210元 |
| 2024-11-04 | 2.1976元 | 2.6671元 |
| 2024-11-01 | 2.1843元 | 2.6538元 |
| 2024-10-31 | 2.2544元 | 2.7239元 |
| 2024-10-30 | 2.2061元 | 2.6756元 |
| 2024-10-29 | 2.1902元 | 2.6597元 |
| 2024-10-28 | 2.2188元 | 2.6883元 |
| 2024-10-25 | 2.2264元 | 2.6959元 |
| 2024-10-24 | 2.2043元 | 2.6738元 |
| 2024-10-23 | 2.1880元 | 2.6575元 |
| 2024-10-22 | 2.2485元 | 2.7180元 |
| 2024-10-21 | 2.2317元 | 2.7012元 |
| 2024-10-18 | 2.2122元 | 2.6817元 |
| 2024-10-17 | 2.0172元 | 2.4867元 |
| 2024-10-16 | 1.9840元 | 2.4535元 |
| 2024-10-15 | 2.0565元 | 2.5260元 |
| 2024-10-14 | 2.1028元 | 2.5723元 |
| 2024-10-11 | 2.0218元 | 2.4913元 |
| 2024-10-10 | 2.1014元 | 2.5709元 |
| 2024-10-09 | 2.1588元 | 2.6283元 |
| 2024-10-08 | 2.2435元 | 2.7130元 |
| 2024-09-30 | 2.0058元 | 2.4753元 |
| 2024-09-27 | 1.7894元 | 2.2589元 |
| 2024-09-26 | 1.7030元 | 2.1725元 |
| 2024-09-25 | 1.6625元 | 2.1320元 |
| 2024-09-24 | 1.6652元 | 2.1347元 |
| 2024-09-23 | 1.5826元 | 2.0521元 |
| 2024-09-20 | 1.5835元 | 2.0530元 |
| 2024-09-19 | 1.5880元 | 2.0575元 |
| 2024-09-18 | 1.5981元 | 2.0676元 |
| 2024-09-13 | 1.6284元 | 2.0979元 |
| 2024-09-12 | 1.6152元 | 2.0847元 |
| 2024-09-11 | 1.6161元 | 2.0856元 |
| 2024-09-10 | 1.6205元 | 2.0900元 |
| 2024-09-09 | 1.6047元 | 2.0742元 |
| 2024-09-06 | 1.6085元 | 2.0780元 |
| 2024-09-05 | 1.6296元 | 2.0991元 |
| 2024-09-04 | 1.6515元 | 2.1210元 |
| 2024-09-03 | 1.6733元 | 2.1428元 |
| 2024-09-02 | 1.6649元 | 2.1344元 |
| 2024-08-30 | 1.7099元 | 2.1794元 |
| 2024-08-29 | 1.6584元 | 2.1279元 |
| 2024-08-28 | 1.6632元 | 2.1327元 |
| 2024-08-27 | 1.6701元 | 2.1396元 |
| 2024-08-26 | 1.6867元 | 2.1562元 |
| 2024-08-23 | 1.7059元 | 2.1754元 |
| 2024-08-22 | 1.7220元 | 2.1915元 |
