万家汽车新趋势混合C (006234.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-10-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8962元 (2025-04-30) 基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家汽车新趋势混合A |
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.8962元 | 2.3657元 |
| 2025-04-29 | 1.8387元 | 2.3082元 |
| 2025-04-28 | 1.8164元 | 2.2859元 |
| 2025-04-25 | 1.8160元 | 2.2855元 |
| 2025-04-24 | 1.8174元 | 2.2869元 |
| 2025-04-23 | 1.8320元 | 2.3015元 |
| 2025-04-22 | 1.7872元 | 2.2567元 |
| 2025-04-21 | 1.8138元 | 2.2833元 |
| 2025-04-18 | 1.7692元 | 2.2387元 |
| 2025-04-17 | 1.7784元 | 2.2479元 |
| 2025-04-16 | 1.7675元 | 2.2370元 |
| 2025-04-15 | 1.7785元 | 2.2480元 |
| 2025-04-14 | 1.7900元 | 2.2595元 |
| 2025-04-11 | 1.7722元 | 2.2417元 |
| 2025-04-10 | 1.7193元 | 2.1888元 |
| 2025-04-09 | 1.6857元 | 2.1552元 |
| 2025-04-08 | 1.6369元 | 2.1064元 |
| 2025-04-07 | 1.6892元 | 2.1587元 |
| 2025-04-03 | 1.8502元 | 2.3197元 |
| 2025-04-02 | 1.8989元 | 2.3684元 |
| 2025-04-01 | 1.8745元 | 2.3440元 |
| 2025-03-31 | 1.8978元 | 2.3673元 |
| 2025-03-28 | 1.8941元 | 2.3636元 |
| 2025-03-27 | 1.9142元 | 2.3837元 |
| 2025-03-26 | 1.9189元 | 2.3884元 |
| 2025-03-25 | 1.9050元 | 2.3745元 |
| 2025-03-24 | 1.9599元 | 2.4294元 |
| 2025-03-21 | 1.9663元 | 2.4358元 |
| 2025-03-20 | 2.0471元 | 2.5166元 |
| 2025-03-19 | 2.0537元 | 2.5232元 |
| 2025-03-18 | 2.0953元 | 2.5648元 |
| 2025-03-17 | 2.0921元 | 2.5616元 |
| 2025-03-14 | 2.0911元 | 2.5606元 |
| 2025-03-13 | 2.0583元 | 2.5278元 |
| 2025-03-12 | 2.1235元 | 2.5930元 |
| 2025-03-11 | 2.1011元 | 2.5706元 |
| 2025-03-10 | 2.1138元 | 2.5833元 |
| 2025-03-07 | 2.1229元 | 2.5924元 |
| 2025-03-06 | 2.1156元 | 2.5851元 |
| 2025-03-05 | 2.0471元 | 2.5166元 |
| 2025-03-04 | 2.0129元 | 2.4824元 |
| 2025-03-03 | 2.0012元 | 2.4707元 |
| 2025-02-28 | 2.0443元 | 2.5138元 |
| 2025-02-27 | 2.1517元 | 2.6212元 |
| 2025-02-26 | 2.1972元 | 2.6667元 |
| 2025-02-25 | 2.1723元 | 2.6418元 |
| 2025-02-24 | 2.1888元 | 2.6583元 |
| 2025-02-21 | 2.1948元 | 2.6643元 |
| 2025-02-20 | 2.0651元 | 2.5346元 |
| 2025-02-19 | 2.0730元 | 2.5425元 |
