万家汽车新趋势混合C (006234.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7099元基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.21% |
| 相关基金: | 主从基金万家汽车新趋势混合A | ||||
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万家汽车新趋势混合C(006234) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 1.02亿 | 5,459.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 1.88亿 | 8,143.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.53亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.02元 | 3.41亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.73元 | 4.33亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.53元 | 4.06亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.73元 | 2.23亿 | 8,169.50万元 | -- |
