永赢嘉益债券 (006237.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理乔嘉麒 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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永赢嘉益债券(006237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0222元 | 1.2110元 |
| 2024-08-29 | 1.0219元 | 1.2107元 |
| 2024-08-28 | 1.0220元 | 1.2108元 |
| 2024-08-27 | 1.0213元 | 1.2101元 |
| 2024-08-26 | 1.0223元 | 1.2111元 |
| 2024-08-23 | 1.0230元 | 1.2118元 |
| 2024-08-22 | 1.0226元 | 1.2114元 |
| 2024-08-21 | 1.0224元 | 1.2112元 |
| 2024-08-20 | 1.0225元 | 1.2113元 |
| 2024-08-19 | 1.0225元 | 1.2113元 |
| 2024-08-16 | 1.0220元 | 1.2108元 |
| 2024-08-15 | 1.0219元 | 1.2107元 |
| 2024-08-14 | 1.0229元 | 1.2117元 |
| 2024-08-13 | 1.0220元 | 1.2108元 |
| 2024-08-12 | 1.0203元 | 1.2091元 |
| 2024-08-09 | 1.0227元 | 1.2115元 |
| 2024-08-08 | 1.0235元 | 1.2123元 |
| 2024-08-07 | 1.0256元 | 1.2144元 |
| 2024-08-06 | 1.0250元 | 1.2138元 |
| 2024-08-05 | 1.0253元 | 1.2141元 |
| 2024-08-02 | 1.0249元 | 1.2137元 |
| 2024-08-01 | 1.0246元 | 1.2134元 |
| 2024-07-31 | 1.0232元 | 1.2120元 |
| 2024-07-30 | 1.0227元 | 1.2115元 |
| 2024-07-29 | 1.0221元 | 1.2109元 |
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 1.0199元 | 1.2087元 |
| 2024-07-24 | 1.0187元 | 1.2075元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.2074元 |
| 2024-07-22 | 1.0177元 | 1.2065元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.2050元 |
| 2024-07-18 | 1.0158元 | 1.2046元 |
| 2024-07-17 | 1.0161元 | 1.2049元 |
| 2024-07-16 | 1.0160元 | 1.2048元 |
| 2024-07-15 | 1.0159元 | 1.2047元 |
| 2024-07-12 | 1.0151元 | 1.2039元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2024-07-09 | 1.0142元 | 1.2030元 |
| 2024-07-08 | 1.0131元 | 1.2019元 |
| 2024-07-05 | 1.0138元 | 1.2026元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.2038元 |
| 2024-07-03 | 1.0152元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.2028元 |
| 2024-06-28 | 1.0146元 | 1.2034元 |
| 2024-06-27 | 1.0145元 | 1.2033元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.2027元 |
| 2024-06-25 | 1.0137元 | 1.2025元 |
| 2024-06-24 | 1.0135元 | 1.2023元 |
