永赢消费主题A (006252.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6066元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率790.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题C | ||||
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永赢消费主题A(006252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-12-19 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-12-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-12-17 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-12-16 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-12-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-12-12 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-12-11 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2024-12-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-12-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-12-06 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2024-12-05 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2024-12-04 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-12-03 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-12-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-11-29 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-11-28 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-11-27 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-11-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-25 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-11-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-11-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-11-18 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-11-15 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-11-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-11-13 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-11-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2024-11-11 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-11-08 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-11-07 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-11-06 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-11-05 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-11-04 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-11-01 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-10-31 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-10-30 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-10-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-10-28 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-10-25 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-10-24 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-10-23 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-10-22 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-10-21 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-10-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-10-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-10-16 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-10-15 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-10-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
