永赢消费主题A (006252.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6886元持有人户数4.96万基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率790.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题C | ||||
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永赢消费主题A(006252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-09-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-09-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-09-25 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-09-24 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-09-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-09-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-09-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-09-18 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-09-13 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-09-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-09-11 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-09-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-09-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-09-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-09-05 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-09-04 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-09-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-09-02 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-08-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-08-29 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-08-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-08-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-08-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-08-21 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-08-20 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-08-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-08-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-08-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-08-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-08-13 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-08-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-08-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-08-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-08-07 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-08-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-08-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-08-01 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-07-31 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-07-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-07-26 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-07-25 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-07-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-07-19 | 1.5402元 | 1.5402元 |
