永赢消费主题A (006252.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4662元基金经理蒋卫华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率790.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢消费主题A(006252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-08-29 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-08-26 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-08-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-08-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-08-21 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-08-20 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-08-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-08-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-08-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-08-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-08-13 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-08-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-08-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-08-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-08-07 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-08-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-08-05 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-08-01 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-07-31 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-07-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-07-26 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-07-25 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-07-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-22 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-07-19 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-07-18 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-07-17 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-07-16 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-15 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-12 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-07-11 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-07-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-07-09 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-07-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-07-05 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-07-04 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-07-03 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-07-02 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-07-01 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-06-28 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-06-27 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-06-26 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-06-25 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-06-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
