长城久悦债券A (006254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券C | ||||
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长城久悦债券A(006254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.72万元 | 0.70% | 1.06万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.55万元 | 0.70% | 2.44万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.79万元 | 0.70% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9.07万元 | 0.70% | 2.59万元 | 0.20% |
