长城久悦债券A (006254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券C | ||||
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长城久悦债券A(006254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 684.11万 | 718.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 707.56万 | 723.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 734.61万 | 746.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 792.30万 | 750.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 797.10万 | 748.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 953.59万 | 867.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 955.32万 | 862.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 931.74万 | 890.60万元 | -- |
