长城久悦债券A(006254) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 734.61万 | 746.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 792.30万 | 750.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 797.10万 | 748.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 953.59万 | 867.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 955.32万 | 862.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 931.74万 | 890.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1,104.03万 | 1,025.09万元 | -- |
