长城久悦债券A (006254.jj)长城基金管理有限公司持有人户数522.00 | 成立日期 | 2019-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理张勇 、 张棪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城久悦债券C | ||||
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长城久悦债券A(006254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-10-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-10-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-10-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
