长城久悦债券A(006254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-26 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-25 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-24 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
