信澳先进智造股票型 (006257.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9099元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% |
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信澳先进智造股票型(006257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.64亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 13.64亿 | 93.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 324.57万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 324.57万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,556.83万 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 880.50万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.58亿 | 72.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32亿 | 15.91% |
| 金融业 | 883.23万 | 0.60% |
| 房地产业 | 477.68万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 440.95万 | 0.30% |
| 采矿业 | 269.29万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.16万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 67.19万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.36%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,738.79万 | 1.87% |
| 非日常生活消费品 | 1,216.10万 | 0.83% |
| 医疗保健 | 426.20万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 285.54万 | 0.20% |
| 基础材料 | 249.15万 | 0.17% |
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