信澳先进智造股票型 (006257.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2130元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
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信澳先进智造股票型(006257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.37亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 12.37亿 | 91.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 99.63万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.83亿 | 72.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15亿 | 15.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.70万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,355.81万 | 2.48% |
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