信澳先进智造股票型 (006257.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2130元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
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信澳先进智造股票型(006257) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 13.41亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.53亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 18.72亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.93亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 20.88亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 19.54亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 19.96亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 25.85亿 | 13.69亿元 | -- |
