信澳先进智造股票型 (006257.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9099元基金经理齐兴方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% |
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信澳先进智造股票型(006257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 844.88万元 | 1.20% | 140.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,945.68万元 | 1.20% | 490.95万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,459.46万元 | 1.50% | 243.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,902.20万元 | 1.50% | 650.37万元 | 0.25% |
