华宸稳健债券C (006258.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2501元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸稳健债券C(006258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-29 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-28 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-27 | 1.2495元 | 1.3055元 |
| 2024-08-26 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2024-08-23 | 1.2503元 | 1.3063元 |
| 2024-08-22 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-21 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-20 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-19 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-16 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-15 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-14 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-13 | 1.2493元 | 1.3053元 |
| 2024-08-12 | 1.2486元 | 1.3046元 |
| 2024-08-09 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-08 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-07 | 1.2504元 | 1.3064元 |
| 2024-08-06 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2024-08-05 | 1.2504元 | 1.3064元 |
| 2024-08-02 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-01 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-07-31 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2024-07-30 | 1.2487元 | 1.3047元 |
| 2024-07-29 | 1.2485元 | 1.3045元 |
| 2024-07-26 | 1.2482元 | 1.3042元 |
| 2024-07-25 | 1.2479元 | 1.3039元 |
| 2024-07-24 | 1.2476元 | 1.3036元 |
| 2024-07-23 | 1.2475元 | 1.3035元 |
| 2024-07-22 | 1.2470元 | 1.3030元 |
| 2024-07-19 | 1.2464元 | 1.3024元 |
| 2024-07-18 | 1.2462元 | 1.3022元 |
| 2024-07-17 | 1.2461元 | 1.3021元 |
| 2024-07-16 | 1.2460元 | 1.3020元 |
| 2024-07-15 | 1.2458元 | 1.3018元 |
| 2024-07-12 | 1.2454元 | 1.3014元 |
| 2024-07-11 | 1.2451元 | 1.3011元 |
| 2024-07-10 | 1.2449元 | 1.3009元 |
| 2024-07-09 | 1.2448元 | 1.3008元 |
| 2024-07-08 | 1.2443元 | 1.3003元 |
| 2024-07-05 | 1.2446元 | 1.3006元 |
| 2024-07-04 | 1.2448元 | 1.3008元 |
| 2024-07-03 | 1.2447元 | 1.3007元 |
| 2024-07-02 | 1.2443元 | 1.3003元 |
| 2024-07-01 | 1.2439元 | 1.2999元 |
| 2024-06-28 | 1.2443元 | 1.3003元 |
| 2024-06-27 | 1.2442元 | 1.3002元 |
| 2024-06-26 | 1.2439元 | 1.2999元 |
| 2024-06-25 | 1.2436元 | 1.2996元 |
| 2024-06-24 | 1.2433元 | 1.2993元 |
