华宸稳健债券C (006258.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2502元持有人户数2.48万基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券A | ||||
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华宸稳健债券C(006258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2024-09-27 | 1.2523元 | 1.3083元 |
| 2024-09-26 | 1.2530元 | 1.3090元 |
| 2024-09-25 | 1.2534元 | 1.3094元 |
| 2024-09-24 | 1.2526元 | 1.3086元 |
| 2024-09-23 | 1.2528元 | 1.3088元 |
| 2024-09-20 | 1.2528元 | 1.3088元 |
| 2024-09-19 | 1.2527元 | 1.3087元 |
| 2024-09-18 | 1.2528元 | 1.3088元 |
| 2024-09-13 | 1.2524元 | 1.3084元 |
| 2024-09-12 | 1.2522元 | 1.3082元 |
| 2024-09-11 | 1.2522元 | 1.3082元 |
| 2024-09-10 | 1.2519元 | 1.3079元 |
| 2024-09-09 | 1.2517元 | 1.3077元 |
| 2024-09-06 | 1.2514元 | 1.3074元 |
| 2024-09-05 | 1.2514元 | 1.3074元 |
| 2024-09-04 | 1.2513元 | 1.3073元 |
| 2024-09-03 | 1.2511元 | 1.3071元 |
| 2024-09-02 | 1.2509元 | 1.3069元 |
| 2024-08-30 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-29 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-28 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-27 | 1.2495元 | 1.3055元 |
| 2024-08-26 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2024-08-23 | 1.2503元 | 1.3063元 |
| 2024-08-22 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-21 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-20 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-19 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-16 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-15 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-14 | 1.2499元 | 1.3059元 |
| 2024-08-13 | 1.2493元 | 1.3053元 |
| 2024-08-12 | 1.2486元 | 1.3046元 |
| 2024-08-09 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-08-08 | 1.2501元 | 1.3061元 |
| 2024-08-07 | 1.2504元 | 1.3064元 |
| 2024-08-06 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2024-08-05 | 1.2504元 | 1.3064元 |
| 2024-08-02 | 1.2500元 | 1.3060元 |
| 2024-08-01 | 1.2496元 | 1.3056元 |
| 2024-07-31 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2024-07-30 | 1.2487元 | 1.3047元 |
| 2024-07-29 | 1.2485元 | 1.3045元 |
| 2024-07-26 | 1.2482元 | 1.3042元 |
| 2024-07-25 | 1.2479元 | 1.3039元 |
| 2024-07-24 | 1.2476元 | 1.3036元 |
| 2024-07-23 | 1.2475元 | 1.3035元 |
| 2024-07-22 | 1.2470元 | 1.3030元 |
| 2024-07-19 | 1.2464元 | 1.3024元 |
