汇添富红利增长混合A (006259.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率742.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合C | ||||
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.20亿 | 76.75% |
| (其中) 股票 | 8.20亿 | 76.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 23.06% |
| 3 | 其他资产 | 205.72万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 29.45% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 15.99% |
| 金融业 | 1.39亿 | 13.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,080.35万 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,079.96万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,001.96万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 646.46万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.74万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.90%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 3,506.36万 | 3.28% |
| 25 可选消费 | 2,621.99万 | 2.45% |
| 40 金融 | 2,359.19万 | 2.21% |
| 15 原材料 | 1,624.20万 | 1.52% |
| 20 工业 | 1,268.44万 | 1.19% |
| 10 能源 | 259.14万 | 0.24% |
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