汇添富红利增长混合A (006259.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3974元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率742.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合C | ||||
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.77亿 | 74.75% |
| (其中) 股票 | 6.77亿 | 74.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.60万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 29.60万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 22.36% |
| 4 | 其他资产 | 2,585.48万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 20.62% |
| 金融业 | 1.37亿 | 15.07% |
| 采矿业 | 8,981.21万 | 9.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,260.98万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,684.06万 | 4.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,177.54万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 735.25万 | 0.81% |
| 房地产业 | 574.53万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.55万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.33%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 4,708.77万 | 5.20% |
| 50 电信服务 | 3,353.74万 | 3.70% |
| 55 公用事业 | 3,059.03万 | 3.38% |
| 20 工业 | 820.53万 | 0.91% |
| 45 信息技术 | 608.10万 | 0.67% |
| 40 金融 | 190.83万 | 0.21% |
| 15 原材料 | 179.08万 | 0.20% |
| 25 可选消费 | 60.13万 | 0.07% |
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