汇添富红利增长混合A (006259.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率742.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合C | ||||
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汇添富红利增长混合A(006259) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 8.05亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7.69亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.67亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 7.61亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.90亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 7.61亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 8.60亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 12.58亿 | 8.37亿元 | -- |
