汇添富红利增长混合A (006259.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率742.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合C | ||||
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汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-12-26 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-12-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-12-24 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-12-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-12-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-12-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-18 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-12-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-12-16 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-12-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-12-12 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-12-11 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-12-10 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-12-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-12-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-12-05 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-12-04 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-12-02 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-11-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-11-28 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-11-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-11-26 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-11-25 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-22 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-11-21 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-11-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-11-19 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-11-18 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-11-14 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-11-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-11-12 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-11-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-11-08 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-11-07 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-11-05 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-04 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-11-01 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-10-31 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-10-30 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-10-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-10-28 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-10-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-10-24 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-10-23 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-10-22 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-10-21 | 1.5265元 | 1.5265元 |
