汇添富红利增长混合A (006259.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3974元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率742.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富红利增长混合A(006259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-08-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-08-28 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-08-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-08-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-23 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-08-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-08-20 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-08-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-16 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-08-15 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-08-14 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-08-13 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-08-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-08-09 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-08-08 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-08-07 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-08-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-08-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-08-02 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-08-01 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-07-31 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-07-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-07-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-07-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-25 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-07-24 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-07-23 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-07-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-18 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-07-17 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-07-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-07-12 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-07-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-10 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-07-09 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-07-08 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-05 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-07-04 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-07-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-07-02 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-07-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-06-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-06-26 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-06-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-06-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
