易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7676元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,952.59万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 1,945.18万 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.85万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 24.86万 | 1.18% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 保健 | 318.12万 | 15.12% |
| 工业 | 293.75万 | 13.97% |
| 材料 | 254.90万 | 12.12% |
| 非必需消费品 | 220.81万 | 10.50% |
| 信息技术 | 190.24万 | 9.04% |
| 金融 | 149.78万 | 7.12% |
| 能源 | 139.24万 | 6.62% |
| 房地产 | 120.46万 | 5.73% |
| 必需消费品 | 98.74万 | 4.69% |
| 电信服务 | 98.16万 | 4.67% |
| 公用事业 | 68.39万 | 3.25% |
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