易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7676元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 20.72万元 | 0.80% | 6.48万元 | 0.25% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 11.10万元 | 0.80% | 3.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 22.87万元 | 0.80% | 7.15万元 | 0.25% |
