易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7676元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 413.38万 | 504.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 404.89万 | 504.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 436.98万 | 507.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 453.01万 | 498.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 490.67万 | 499.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 515.69万 | 498.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 572.32万 | 531.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 525.71万 | 581.67万元 | -- |
