易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C (006263.jj)恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7676元基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | ||||
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C(006263) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） | |
| 场内简称 | 港股小盘LOF | |
| 基金主代码 | 161124 | |
| 运作方式 | 契约型、上市开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-11-02 | |
| 总份额 | 2,529.48万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-11-10 | |
| 子基金简称 | 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161124 | 006263 |
| 子基金份额 | 2,025.04万 份 (2024-06-30) | 504.43万 份 (2024-06-30) |
