摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4071元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率82.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 84.83% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,010.57万 | 4.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,570.06万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 395.57万 | 1.93% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,704.71万 | 18.07% |
| 工业 | 3,231.39万 | 15.76% |
| 消费者非必需品 | 1,870.80万 | 9.13% |
| 医疗保健 | 1,839.50万 | 8.97% |
| 消费者常用品 | 1,771.56万 | 8.64% |
| 能源 | 1,749.92万 | 8.54% |
| 信息技术 | 1,540.19万 | 7.51% |
| 基础材料 | 1,165.59万 | 5.69% |
| 电信服务 | 1,046.00万 | 5.10% |
| 公用事业 | 482.37万 | 2.35% |
| 房地产 | 133.53万 | 0.65% |
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