摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3474元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率98.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-19 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-18 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-12-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-12-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-12-13 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-12-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-11 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-12-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-12-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-12-05 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-12-04 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-12-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-02 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-11-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-11-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-22 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-11-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-20 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-11-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-11-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-11-15 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-11-14 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-11-13 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-11-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-11-11 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-07 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-11-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-11-05 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-11-04 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-11-01 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-10-31 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-10-30 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-10-29 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-10-28 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-10-25 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-10-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-10-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-21 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-10-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-10-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-10-16 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-10-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-10-14 | 1.4432元 | 1.4432元 |
