摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4071元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率82.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-07-26 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-07-25 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-07-24 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-07-23 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-22 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-19 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-07-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-07-17 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-07-16 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-07-15 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-07-12 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-07-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-07-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-07-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-07-08 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-07-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-03 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-07-02 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-07-01 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-06-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-06-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-06-24 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-06-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-06-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-06-18 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-17 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-06-14 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-06-13 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-06-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-06-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-06-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-06-06 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-06-05 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-04 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-06-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-05-31 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-05-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-05-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-05-28 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-05-27 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-05-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-05-22 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-05-21 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-05-20 | 1.4389元 | 1.4389元 |
