摩根欧洲动力策略股票(QDII)A (006282.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4071元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%持仓换手率82.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.23亿 | 8,820.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,750.64万 | 6,933.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 7,711.74万 | 5,805.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,862.59万 | 5,619.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 5,368.28万 | 4,107.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4,617.01万 | 3,753.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 4,333.88万 | 3,764.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,100.74万 | 4,058.93万元 | -- |
