鹏华美国房地产美元现汇 (006283.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1370元基金经理朱庆恒管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华美国房地产(QDII) | ||||
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鹏华美国房地产美元现汇(006283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2024-07-24 | 0.1380元 | 0.1430元 |
| 2024-07-23 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2024-07-22 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2024-07-19 | 0.1390元 | 0.1440元 |
| 2024-07-18 | 0.1390元 | 0.1440元 |
| 2024-07-17 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2024-07-16 | 0.1400元 | 0.1450元 |
| 2024-07-15 | 0.1390元 | 0.1440元 |
| 2024-07-12 | 0.1390元 | 0.1440元 |
| 2024-07-11 | 0.1380元 | 0.1430元 |
| 2024-07-10 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-07-09 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-07-08 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-07-05 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-07-03 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-07-02 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-07-01 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-28 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-06-27 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-26 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-06-25 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-06-24 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-21 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-20 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-18 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-17 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-14 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-13 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-12 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-11 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-06-07 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-06-06 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-05 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-06-04 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-06-03 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-05-31 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-05-30 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-05-29 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2024-05-28 | 0.1330元 | 0.1380元 |
| 2024-05-24 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-05-23 | 0.1340元 | 0.1390元 |
| 2024-05-22 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-05-21 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-05-20 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-05-17 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-05-16 | 0.1360元 | 0.1410元 |
| 2024-05-15 | 0.1370元 | 0.1420元 |
| 2024-05-14 | 0.1350元 | 0.1400元 |
| 2024-05-13 | 0.1350元 | 0.1400元 |
