华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数903.00 | 成立日期 | 2018-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2875元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金MSCIETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.58万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 11.58万 | 0.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1,644.30万 | 94.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.30万 | 1.16% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 1.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.66万 | 3.88% |
| 5 | 其他资产 | 9,284.00 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.40万 | 0.42% |
| 制造业 | 4.18万 | 0.24% |
加载中......
