华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数903.00 | 成立日期 | 2018-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2875元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金MSCIETF | ||||
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.2875元 | 1.6815元 |
| 2024-12-31 | 1.3260元 | 1.7200元 |
| 2024-12-30 | 1.3477元 | 1.7417元 |
| 2024-12-27 | 1.3425元 | 1.7365元 |
| 2024-12-26 | 1.3433元 | 1.7373元 |
| 2024-12-25 | 1.3421元 | 1.7361元 |
| 2024-12-24 | 1.3429元 | 1.7369元 |
| 2024-12-23 | 1.3268元 | 1.7208元 |
| 2024-12-20 | 1.3274元 | 1.7214元 |
| 2024-12-19 | 1.3316元 | 1.7256元 |
| 2024-12-18 | 1.3315元 | 1.7255元 |
| 2024-12-17 | 1.3253元 | 1.7193元 |
| 2024-12-16 | 1.3236元 | 1.7176元 |
| 2024-12-13 | 1.3311元 | 1.7251元 |
| 2024-12-12 | 1.3597元 | 1.7537元 |
| 2024-12-11 | 1.3474元 | 1.7414元 |
| 2024-12-10 | 1.3472元 | 1.7412元 |
| 2024-12-09 | 1.3384元 | 1.7324元 |
| 2024-12-06 | 1.3399元 | 1.7339元 |
| 2024-12-05 | 1.3243元 | 1.7183元 |
| 2024-12-04 | 1.3260元 | 1.7200元 |
| 2024-12-03 | 1.3335元 | 1.7275元 |
| 2024-12-02 | 1.3313元 | 1.7253元 |
| 2024-11-29 | 1.3191元 | 1.7131元 |
| 2024-11-28 | 1.3053元 | 1.6993元 |
| 2024-11-27 | 1.3158元 | 1.7098元 |
| 2024-11-26 | 1.2955元 | 1.6895元 |
| 2024-11-25 | 1.2977元 | 1.6917元 |
| 2024-11-22 | 1.3043元 | 1.6983元 |
| 2024-11-21 | 1.3428元 | 1.7368元 |
| 2024-11-20 | 1.3418元 | 1.7358元 |
| 2024-11-19 | 1.3373元 | 1.7313元 |
| 2024-11-18 | 1.3288元 | 1.7228元 |
| 2024-11-15 | 1.3366元 | 1.7306元 |
| 2024-11-14 | 1.3589元 | 1.7529元 |
| 2024-11-13 | 1.3822元 | 1.7762元 |
| 2024-11-12 | 1.3747元 | 1.7687元 |
| 2024-11-11 | 1.3881元 | 1.7821元 |
| 2024-11-08 | 1.3823元 | 1.7763元 |
| 2024-11-07 | 1.3934元 | 1.7874元 |
| 2024-11-06 | 1.3570元 | 1.7510元 |
| 2024-11-05 | 1.3615元 | 1.7555元 |
| 2024-11-04 | 1.3301元 | 1.7241元 |
| 2024-11-01 | 1.3133元 | 1.7073元 |
| 2024-10-31 | 1.3137元 | 1.7077元 |
| 2024-10-30 | 1.3120元 | 1.7060元 |
| 2024-10-29 | 1.3194元 | 1.7134元 |
| 2024-10-28 | 1.3317元 | 1.7257元 |
| 2024-10-25 | 1.3270元 | 1.7210元 |
| 2024-10-24 | 1.3179元 | 1.7119元 |
