华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数903.00 | 成立日期 | 2018-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2875元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金MSCIETF | ||||
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1,070.63万 | 792.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 938.51万 | 805.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 984.34万 | 830.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,174.71万 | 1,012.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,231.78万 | 1,005.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1,268.50万 | 1,001.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1,202.13万 | 906.03万元 | -- |
