华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1505元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率525.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金MSCIETF | ||||
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,252.00元 | 0.15% | 2,084.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,156.00元 | 0.15% | 1,718.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.46万元 | 0.15% | 1.49万元 | 0.05% |
