鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数8.05万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1427元基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606.94万 | 5.01% |
| (其中) 股票 | 606.94万 | 5.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1.07亿 | 88.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.34万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 139.33万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 233.81万 | 1.93% |
| 金融业 | 114.11万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.57万 | 0.94% |
| 建筑业 | 99.87万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.87万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 11.39万 | 0.09% |
| 房地产业 | 2.32万 | 0.02% |
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