鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1071元持有人户数8.05万基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,256.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 9,613.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.22亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.72亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2.72亿 | 2.20亿元 | -- |
