鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1071元持有人户数8.05万基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-09-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-09-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-09-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-09-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
