鹏华养老2035混合(FOF)A (006296.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数8.05万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1427元基金经理孙博斐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)Y | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)A(006296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-01-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-12-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-23 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-16 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-12-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-12-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-02 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-11-28 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-01 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
