富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0768元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0768元 | 1.1578元 |
| 2024-08-27 | 1.0776元 | 1.1586元 |
| 2024-08-26 | 1.0792元 | 1.1602元 |
| 2024-08-23 | 1.0791元 | 1.1601元 |
| 2024-08-22 | 1.0791元 | 1.1601元 |
| 2024-08-21 | 1.0798元 | 1.1608元 |
| 2024-08-20 | 1.0806元 | 1.1616元 |
| 2024-08-19 | 1.0830元 | 1.1640元 |
| 2024-08-16 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2024-08-15 | 1.0825元 | 1.1635元 |
| 2024-08-14 | 1.0816元 | 1.1626元 |
| 2024-08-13 | 1.0831元 | 1.1641元 |
| 2024-08-12 | 1.0821元 | 1.1631元 |
| 2024-08-09 | 1.0830元 | 1.1640元 |
| 2024-08-08 | 1.0839元 | 1.1649元 |
| 2024-08-07 | 1.0845元 | 1.1655元 |
| 2024-08-06 | 1.0838元 | 1.1648元 |
| 2024-08-05 | 1.0826元 | 1.1636元 |
| 2024-08-02 | 1.0876元 | 1.1686元 |
| 2024-08-01 | 1.0907元 | 1.1717元 |
| 2024-07-31 | 1.0910元 | 1.1720元 |
| 2024-07-30 | 1.0856元 | 1.1666元 |
| 2024-07-29 | 1.0873元 | 1.1683元 |
| 2024-07-26 | 1.0869元 | 1.1679元 |
| 2024-07-25 | 1.0844元 | 1.1654元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.1678元 |
| 2024-07-23 | 1.0881元 | 1.1691元 |
| 2024-07-22 | 1.0924元 | 1.1734元 |
| 2024-07-19 | 1.0930元 | 1.1740元 |
| 2024-07-18 | 1.0940元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 1.0933元 | 1.1743元 |
| 2024-07-16 | 1.0963元 | 1.1773元 |
| 2024-07-15 | 1.0955元 | 1.1765元 |
| 2024-07-12 | 1.0950元 | 1.1760元 |
| 2024-07-11 | 1.0965元 | 1.1775元 |
| 2024-07-10 | 1.0934元 | 1.1744元 |
| 2024-07-09 | 1.0958元 | 1.1768元 |
| 2024-07-08 | 1.0930元 | 1.1740元 |
| 2024-07-05 | 1.0946元 | 1.1756元 |
| 2024-07-04 | 1.0933元 | 1.1743元 |
| 2024-07-03 | 1.0946元 | 1.1756元 |
| 2024-07-02 | 1.0955元 | 1.1765元 |
| 2024-07-01 | 1.0965元 | 1.1775元 |
| 2024-06-28 | 1.0942元 | 1.1752元 |
| 2024-06-27 | 1.0915元 | 1.1725元 |
| 2024-06-26 | 1.0941元 | 1.1751元 |
| 2024-06-25 | 1.0916元 | 1.1726元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.1724元 |
| 2024-06-21 | 1.0948元 | 1.1758元 |
| 2024-06-20 | 1.0956元 | 1.1766元 |
