广发稳健养老（FOF）A (006298.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1175元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率7.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）Y | ||||
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广发稳健养老（FOF）A(006298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1175元 | 1.1659元 |
| 2024-08-26 | 1.1208元 | 1.1692元 |
| 2024-08-23 | 1.1205元 | 1.1689元 |
| 2024-08-22 | 1.1203元 | 1.1687元 |
| 2024-08-21 | 1.1207元 | 1.1691元 |
| 2024-08-20 | 1.1227元 | 1.1711元 |
| 2024-08-19 | 1.1270元 | 1.1754元 |
| 2024-08-16 | 1.1254元 | 1.1738元 |
| 2024-08-15 | 1.1252元 | 1.1736元 |
| 2024-08-14 | 1.1235元 | 1.1719元 |
| 2024-08-13 | 1.1265元 | 1.1749元 |
| 2024-08-12 | 1.1253元 | 1.1737元 |
| 2024-08-08 | 1.1278元 | 1.1762元 |
| 2024-08-07 | 1.1282元 | 1.1766元 |
| 2024-08-06 | 1.1272元 | 1.1756元 |
| 2024-08-05 | 1.1256元 | 1.1740元 |
| 2024-08-02 | 1.1315元 | 1.1799元 |
| 2024-08-01 | 1.1360元 | 1.1844元 |
| 2024-07-31 | 1.1376元 | 1.1860元 |
| 2024-07-30 | 1.1277元 | 1.1761元 |
| 2024-07-29 | 1.1303元 | 1.1787元 |
| 2024-07-26 | 1.1311元 | 1.1795元 |
| 2024-07-25 | 1.1282元 | 1.1766元 |
| 2024-07-24 | 1.1302元 | 1.1786元 |
| 2024-07-23 | 1.1323元 | 1.1807元 |
| 2024-07-22 | 1.1401元 | 1.1885元 |
| 2024-07-19 | 1.1410元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.1417元 | 1.1901元 |
| 2024-07-17 | 1.1391元 | 1.1875元 |
| 2024-07-16 | 1.1404元 | 1.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.1389元 | 1.1873元 |
| 2024-07-12 | 1.1401元 | 1.1885元 |
| 2024-07-11 | 1.1391元 | 1.1875元 |
| 2024-07-10 | 1.1328元 | 1.1812元 |
| 2024-07-09 | 1.1349元 | 1.1833元 |
| 2024-07-08 | 1.1307元 | 1.1791元 |
| 2024-07-05 | 1.1351元 | 1.1835元 |
| 2024-07-04 | 1.1343元 | 1.1827元 |
| 2024-07-03 | 1.1364元 | 1.1848元 |
| 2024-07-02 | 1.1369元 | 1.1853元 |
| 2024-07-01 | 1.1392元 | 1.1876元 |
| 2024-06-28 | 1.1369元 | 1.1853元 |
| 2024-06-27 | 1.1350元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.1405元 | 1.1889元 |
| 2024-06-25 | 1.1369元 | 1.1853元 |
| 2024-06-24 | 1.1386元 | 1.1870元 |
| 2024-06-21 | 1.1435元 | 1.1919元 |
| 2024-06-20 | 1.1443元 | 1.1927元 |
| 2024-06-19 | 1.1473元 | 1.1957元 |
| 2024-06-18 | 1.1488元 | 1.1972元 |
