银华行业轮动混合 (006302.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1905元基金经理贲兴振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
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银华行业轮动混合(006302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 78.86% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 78.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.30万 | 14.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,425.56万 | 6.72% |
| 4 | 其他资产 | 58.64万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,120.87万 | 43.00% |
| 金融业 | 2,479.30万 | 11.69% |
| 采矿业 | 1,649.61万 | 7.78% |
| 建筑业 | 660.68万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601.47万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.09万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 354.70万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.18万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 320.02万 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 279.91万 | 1.32% |
| 房地产业 | 260.58万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 74.88万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.63万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.29万 | 0.03% |
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