银华行业轮动混合 (006302.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,021.00 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3395元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
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银华行业轮动混合(006302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3395元 | 1.8564元 |
| 2024-11-11 | 1.3500元 | 1.8669元 |
| 2024-11-08 | 1.3349元 | 1.8518元 |
| 2024-11-07 | 1.3425元 | 1.8594元 |
| 2024-11-06 | 1.3206元 | 1.8375元 |
| 2024-11-05 | 1.3247元 | 1.8416元 |
| 2024-11-04 | 1.3036元 | 1.8205元 |
| 2024-11-01 | 1.2927元 | 1.8096元 |
| 2024-10-31 | 1.2916元 | 1.8085元 |
| 2024-10-30 | 1.2980元 | 1.8149元 |
| 2024-10-29 | 1.3058元 | 1.8227元 |
| 2024-10-28 | 1.3198元 | 1.8367元 |
| 2024-10-25 | 1.3173元 | 1.8342元 |
| 2024-10-24 | 1.3128元 | 1.8297元 |
| 2024-10-23 | 1.3251元 | 1.8420元 |
| 2024-10-22 | 1.3206元 | 1.8375元 |
| 2024-10-21 | 1.3083元 | 1.8252元 |
| 2024-10-18 | 1.3045元 | 1.8214元 |
| 2024-10-17 | 1.2778元 | 1.7947元 |
| 2024-10-16 | 1.2911元 | 1.8080元 |
| 2024-10-15 | 1.2892元 | 1.8061元 |
| 2024-10-14 | 1.3175元 | 1.8344元 |
| 2024-10-11 | 1.2961元 | 1.8130元 |
| 2024-10-10 | 1.3248元 | 1.8417元 |
| 2024-10-09 | 1.3028元 | 1.8197元 |
| 2024-10-08 | 1.3912元 | 1.9081元 |
| 2024-09-30 | 1.3415元 | 1.8584元 |
| 2024-09-27 | 1.2565元 | 1.7734元 |
| 2024-09-26 | 1.2174元 | 1.7343元 |
| 2024-09-25 | 1.1794元 | 1.6963元 |
| 2024-09-24 | 1.1711元 | 1.6880元 |
| 2024-09-23 | 1.1360元 | 1.6529元 |
| 2024-09-20 | 1.1318元 | 1.6487元 |
| 2024-09-19 | 1.1312元 | 1.6481元 |
| 2024-09-18 | 1.1250元 | 1.6419元 |
| 2024-09-13 | 1.1200元 | 1.6369元 |
| 2024-09-12 | 1.1253元 | 1.6422元 |
| 2024-09-11 | 1.1314元 | 1.6483元 |
| 2024-09-10 | 1.1310元 | 1.6479元 |
| 2024-09-09 | 1.1299元 | 1.6468元 |
| 2024-09-06 | 1.1414元 | 1.6583元 |
| 2024-09-05 | 1.1519元 | 1.6688元 |
| 2024-09-04 | 1.1497元 | 1.6666元 |
| 2024-09-03 | 1.1563元 | 1.6732元 |
| 2024-09-02 | 1.1508元 | 1.6677元 |
| 2024-08-30 | 1.1668元 | 1.6837元 |
| 2024-08-29 | 1.1563元 | 1.6732元 |
| 2024-08-28 | 1.1535元 | 1.6704元 |
| 2024-08-27 | 1.1578元 | 1.6747元 |
| 2024-08-26 | 1.1634元 | 1.6803元 |
