银华行业轮动混合 (006302.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1905元基金经理贲兴振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
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银华行业轮动混合(006302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1905元 | 1.7074元 |
| 2024-07-25 | 1.1840元 | 1.7009元 |
| 2024-07-24 | 1.1880元 | 1.7049元 |
| 2024-07-23 | 1.1936元 | 1.7105元 |
| 2024-07-22 | 1.2181元 | 1.7350元 |
| 2024-07-19 | 1.2269元 | 1.7438元 |
| 2024-07-18 | 1.2233元 | 1.7402元 |
| 2024-07-17 | 1.2131元 | 1.7300元 |
| 2024-07-16 | 1.2142元 | 1.7311元 |
| 2024-07-15 | 1.2113元 | 1.7282元 |
| 2024-07-12 | 1.2073元 | 1.7242元 |
| 2024-07-11 | 1.2052元 | 1.7221元 |
| 2024-07-10 | 1.1939元 | 1.7108元 |
| 2024-07-09 | 1.1998元 | 1.7167元 |
| 2024-07-08 | 1.1906元 | 1.7075元 |
| 2024-07-05 | 1.1992元 | 1.7161元 |
| 2024-07-04 | 1.2011元 | 1.7180元 |
| 2024-07-03 | 1.2072元 | 1.7241元 |
| 2024-07-02 | 1.2113元 | 1.7282元 |
| 2024-07-01 | 1.2179元 | 1.7348元 |
| 2024-06-28 | 1.2102元 | 1.7271元 |
| 2024-06-27 | 1.2047元 | 1.7216元 |
| 2024-06-26 | 1.2134元 | 1.7303元 |
| 2024-06-25 | 1.2084元 | 1.7253元 |
| 2024-06-24 | 1.2125元 | 1.7294元 |
| 2024-06-21 | 1.2202元 | 1.7371元 |
| 2024-06-20 | 1.2219元 | 1.7388元 |
| 2024-06-19 | 1.2282元 | 1.7451元 |
| 2024-06-18 | 1.2342元 | 1.7511元 |
| 2024-06-17 | 1.2328元 | 1.7497元 |
| 2024-06-14 | 1.2342元 | 1.7511元 |
| 2024-06-13 | 1.2312元 | 1.7481元 |
| 2024-06-12 | 1.2366元 | 1.7535元 |
| 2024-06-11 | 1.2330元 | 1.7499元 |
| 2024-06-07 | 1.2410元 | 1.7579元 |
| 2024-06-06 | 1.2449元 | 1.7618元 |
| 2024-06-05 | 1.2454元 | 1.7623元 |
| 2024-06-04 | 1.2540元 | 1.7709元 |
| 2024-06-03 | 1.2446元 | 1.7615元 |
| 2024-05-31 | 1.2458元 | 1.7627元 |
| 2024-05-30 | 1.2464元 | 1.7633元 |
| 2024-05-29 | 1.2535元 | 1.7704元 |
| 2024-05-28 | 1.2521元 | 1.7690元 |
| 2024-05-27 | 1.2596元 | 1.7765元 |
| 2024-05-24 | 1.2495元 | 1.7664元 |
| 2024-05-23 | 1.2585元 | 1.7754元 |
| 2024-05-22 | 1.2720元 | 1.7889元 |
| 2024-05-21 | 1.2734元 | 1.7903元 |
| 2024-05-20 | 1.2764元 | 1.7933元 |
| 2024-05-17 | 1.2696元 | 1.7865元 |
