银华行业轮动混合 (006302.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3415元持有人户数3,021.00基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% |
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银华行业轮动混合(006302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3415元 | 1.8584元 |
| 2024-09-27 | 1.2565元 | 1.7734元 |
| 2024-09-26 | 1.2174元 | 1.7343元 |
| 2024-09-25 | 1.1794元 | 1.6963元 |
| 2024-09-24 | 1.1711元 | 1.6880元 |
| 2024-09-23 | 1.1360元 | 1.6529元 |
| 2024-09-20 | 1.1318元 | 1.6487元 |
| 2024-09-19 | 1.1312元 | 1.6481元 |
| 2024-09-18 | 1.1250元 | 1.6419元 |
| 2024-09-13 | 1.1200元 | 1.6369元 |
| 2024-09-12 | 1.1253元 | 1.6422元 |
| 2024-09-11 | 1.1314元 | 1.6483元 |
| 2024-09-10 | 1.1310元 | 1.6479元 |
| 2024-09-09 | 1.1299元 | 1.6468元 |
| 2024-09-06 | 1.1414元 | 1.6583元 |
| 2024-09-05 | 1.1519元 | 1.6688元 |
| 2024-09-04 | 1.1497元 | 1.6666元 |
| 2024-09-03 | 1.1563元 | 1.6732元 |
| 2024-09-02 | 1.1508元 | 1.6677元 |
| 2024-08-30 | 1.1668元 | 1.6837元 |
| 2024-08-29 | 1.1563元 | 1.6732元 |
| 2024-08-28 | 1.1535元 | 1.6704元 |
| 2024-08-27 | 1.1578元 | 1.6747元 |
| 2024-08-26 | 1.1634元 | 1.6803元 |
| 2024-08-23 | 1.1659元 | 1.6828元 |
| 2024-08-22 | 1.1615元 | 1.6784元 |
| 2024-08-21 | 1.1639元 | 1.6808元 |
| 2024-08-20 | 1.1659元 | 1.6828元 |
| 2024-08-19 | 1.1757元 | 1.6926元 |
| 2024-08-16 | 1.1697元 | 1.6866元 |
| 2024-08-15 | 1.1712元 | 1.6881元 |
| 2024-08-14 | 1.1654元 | 1.6823元 |
| 2024-08-13 | 1.1739元 | 1.6908元 |
| 2024-08-12 | 1.1731元 | 1.6900元 |
| 2024-08-09 | 1.1734元 | 1.6903元 |
| 2024-08-08 | 1.1780元 | 1.6949元 |
| 2024-08-07 | 1.1759元 | 1.6928元 |
| 2024-08-06 | 1.1745元 | 1.6914元 |
| 2024-08-05 | 1.1725元 | 1.6894元 |
| 2024-08-02 | 1.1831元 | 1.7000元 |
| 2024-08-01 | 1.1927元 | 1.7096元 |
| 2024-07-31 | 1.2005元 | 1.7174元 |
| 2024-07-30 | 1.1791元 | 1.6960元 |
| 2024-07-29 | 1.1835元 | 1.7004元 |
| 2024-07-26 | 1.1905元 | 1.7074元 |
| 2024-07-25 | 1.1840元 | 1.7009元 |
| 2024-07-24 | 1.1880元 | 1.7049元 |
| 2024-07-23 | 1.1936元 | 1.7105元 |
| 2024-07-22 | 1.2181元 | 1.7350元 |
| 2024-07-19 | 1.2269元 | 1.7438元 |
