银华行业轮动混合 (006302.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1668元基金经理贲兴振管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
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银华行业轮动混合(006302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.11亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.86亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 1.53亿 | 9,410.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 1.84亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1.94亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 1.98亿 | 1.17亿元 | -- |
