中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.52亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 21.52亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.75万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,396.68万 | 0.64% |
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