中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
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中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0206 元 | 19.51亿 | 4,018.63万元 | 1.92% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0077 元 | 19.51亿 | 1,501.94万元 | 0.72% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0129 元 | 19.51亿 | 2,516.16万元 | 1.21% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0052 元 | 19.50亿 | 1,014.24万元 | 0.50% | 0.91% |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0042 元 | 19.50亿 | 819.19万元 | 0.41% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.02 元 | 5,000.53万 | 100.01万元 | 1.94% | 2.52% |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.006 元 | 2.92亿 | 174.92万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
