中加颐鑫纯债债券A (006304.jj)中加基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐鑫纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐鑫纯债债券A(006304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 309.16万元 | 0.30% | 103.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 604.84万元 | 0.30% | 201.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 297.98万元 | 0.30% | 99.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 150.84万元 | 0.30% | 50.28万元 | 0.10% |
